2019年度杞縣水利局部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 杞縣水利局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣水利局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣水利局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第一部分

杞縣水利局概況

一、杞縣水利局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

（二）    機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、水利派出所、財(cái)務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制240人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制225人；在職職工165人，離退休人員85人。

二、杞縣水利局預(yù)算單位構(gòu)成

本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，杞縣水利局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣水利局本級(jí)、杞縣惠管所、杞縣淤管所、杞縣水利局派出所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠組成。

第二部分

杞縣水利局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年收入總計(jì)1194萬(wàn)元，支出總計(jì)1194萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少2710.2萬(wàn)元，下降69.4%。主要原因：上級(jí)提前下達(dá)項(xiàng)目資金減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年收入合計(jì)1194萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1194萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年支出合計(jì)1194萬(wàn)元，其中：基本支出1094萬(wàn)元，占91.6%；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，占8.4 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1194萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2710.2萬(wàn)元，下降69.4%，主要原因：上級(jí)提前下達(dá)項(xiàng)目資金減少。政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1194萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44萬(wàn)元，占3.7%；農(nóng)林水（類）支出1150萬(wàn)元，占96.3%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出1194萬(wàn)元：其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出264萬(wàn)元：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼73萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)190萬(wàn)元，其他工資福利支出 1萬(wàn)元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出38萬(wàn)元：辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元。3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助748萬(wàn)元：工資福利支出709萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39萬(wàn)元。4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44萬(wàn)元：離休費(fèi)0萬(wàn)元，生活補(bǔ)助44萬(wàn)元。5、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助100萬(wàn)元：資本性支出100萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出1194萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出973萬(wàn)元,其中基本工資547萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼115萬(wàn)元、績(jī)效工資45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)140萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45萬(wàn)元，其他社會(huì)保障費(fèi)5萬(wàn)元，其他工資福利支出76萬(wàn)元。2、商品服務(wù)支出77萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)44萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助44萬(wàn)元。4、資本性支出：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為33萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少2萬(wàn)元，下降5.7%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少2萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：保持正常的接待支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為980.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)942.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1094萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1017萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加74.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加39萬(wàn)元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣水利局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)77萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加增加39萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.6%。主要原因：工作業(yè)務(wù)量增加，保證正常的工作開(kāi)展。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，杞縣水利局共組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2785萬(wàn)元。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金100萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為清淤河道60千米，動(dòng)土方20萬(wàn)方，有效改善了農(nóng)田灌溉條件。我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金100萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。      

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣水利局2019年度部門預(yù)算表