2018年度

財政局決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　        局   概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  財政局概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是：擬定和執(zhí)行財政稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案及有關(guān)政策；貫徹執(zhí)行國家、省、市財政部門制定的法律、法規(guī)、條例和管理制度。編制年度縣級預(yù)決算草案并組織實施；管理全縣各級財政收入、預(yù)算外資金和財政專戶；管理有關(guān)全縣政府性基金；管理縣級財政公共支出；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。參與全縣住房制度和土地使用制度改革。確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣財政局機關(guān)內(nèi)設(shè)20個職能股（室、局）。有辦公室、預(yù)算股、行政政法股、社保股、農(nóng)業(yè)股、綜合股、人事股、企業(yè)股、監(jiān)察股、稽查室、農(nóng)稅局、收費局、票證股、財政信息中心、投資評審中心、干教中心、支付中心、采購中心等。

杞縣財政局無所屬歸口預(yù)算管理單位，2018年度部門決算編制范圍屬杞縣財政局本級。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為1863.43萬元。與上年度相比，收、支總計各減少15.32萬元，下降0.81%。主要原因是節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1835.08萬元，其中：財政撥款收入1827.5萬元，占99.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.58萬元，占0.41%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1756.88萬元，其中：基本支出1756.88萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為1845.61萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計減少33.14萬元，下降1.8 %。主要原因是節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1739.07萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少107.94萬元，減少5.84%。主要原因是節(jié)約開支。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1739.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1711.45萬元，占98.%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.62萬元，占2%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1868萬元，支出決算為1739.07萬元，完成年初預(yù)算的93%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1841萬元，支出決算為1345.95萬元，完成年初預(yù)算的73%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約支出。

2．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為365.50萬元，完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

3.社會表彰和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.56萬元，完成年初預(yù)算。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

4.社會表彰和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為27萬元，支出決算為19.06萬元，完成年初預(yù)算的70.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1739.07萬元。其中：人員經(jīng)費1467.72萬元，主要包括：基本工資629.97萬元、津貼補貼90萬元、伙食補助費16.1萬元、績效工資18.54萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費456.32萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出95.84萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助20.15萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金133.33萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出7.47萬元；公用經(jīng)費271.35萬元，主要包括：辦公費40.07萬元、印刷費4.20萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費72.35萬元、郵電費15.61萬元、取暖費40.35萬元、物業(yè)管理費7.85萬元、差旅費30.27萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費12.3萬元、租賃費0萬元、會議費0.27萬元、培訓(xùn)費0.56萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0.7萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費25.35萬元、公務(wù)用車運行維護費10.51萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出10.96萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19萬元，支出決算為10.51萬元，完成預(yù)算的55.30%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算10.51萬元，完成預(yù)算的55.30%，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為16萬元，支出決算為10.51萬元，完成年初預(yù)算的65.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行支出10.51萬元。主要用于公車。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位無此項工作。

（二）項目績效自評結(jié)果。

本單位無此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

本單位無此項工作。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為488萬元，支出決算為271.35萬元，完成年初預(yù)算的55.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋