2019年度杞縣財政局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣財政局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣財政局概況

一、部門職責

主要職責是：擬定和執(zhí)行財政稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案及有關政策；貫徹執(zhí)行國家、省、市財政部門制定的法律、法規(guī)、條例和管理制度。編制年度縣級預決算草案并組織實施；管理全縣各級財政收入、預算外資金和財政專戶；管理有關全縣政府性基金；管理縣級財政公共支出；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。參與全縣住房制度和土地使用制度改革。確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施。

杞縣杞縣財政局機關內設20個職能股（室、局）。有辦公室、預算股、行政政法股、社保股、農業(yè)股、綜合股、人事股、企業(yè)股、監(jiān)察股、稽查室、農稅局、收費局、票證股、財政信息中心、投資評審中心、干教中心、支付中心、采購中心等

二、機構設置

杞縣杞縣財政局機關內設20個職能股（室、局）。有辦公室、預算股、行政政法股、社保股、農業(yè)股、綜合股、人事股、企業(yè)股、監(jiān)察股、稽查室、農稅局、收費局、票證股、財政信息中心、投資評審中心、干教中心、支付中心、采購中心等。杞縣財政局無所屬歸口預算管理單位，2019年度部門決算為本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為2173.96萬元。與上年度相比，收、支總計各增加310.53萬元，增長17%。主要原因是工資增長。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2067.42萬元，其中：財政撥款收入2067.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2059.17萬元，其中：基本支出2059.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為2173.96萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加310.53萬元，增長17%。主要原因是工資增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2059.17萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加320.1萬元，增長19%。主要原因是工資增長。

（二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2059.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2003.51萬元，占97%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.66萬元，占3%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1844萬元，支出決算為2059.17萬元，完成年初預算的112%。其中：

1．一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1167萬元，支出決算為1320.7萬元，完成年初預算的113%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

2．一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為640萬元，支出決算為666.54萬元，完成年初預算的104%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

3．一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.26萬元，完成年初預算的16.26%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

4．社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為399萬元，支出決算為55.66萬元，完成年初預算的13.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2059.17萬元。其中：人員經(jīng)費1541.27萬元，主要包括：基本工資619.86萬元、津貼補貼198.66萬元、伙食補助費14.10萬元、績效工資13.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費250.71萬元、職業(yè)年金繳費34.88萬元、其他社會保障繳費43.38萬元、其他工資福利支出46.48萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助61.17萬元、職工醫(yī)療保險繳費30.44萬元、獎金226.4萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.32萬元；公用經(jīng)費517.90萬元，主要包括：辦公費131.22萬元、印刷費11.61萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費59.66萬元、郵電費9.17萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費5.32萬元、差旅費9.73萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費172.8萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務費1.45萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費30.18萬元、福利費3.12萬元、公務用車運行維護費4.31萬元、其他交通費用18.77萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出60.57萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為4.31萬元，完成預算的25.35%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算4.31萬元，完成預算的28.73%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：

2．公務用車購置及運行費年初預算為15萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預算的28.73%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出4.31萬元。主要用于公車運行。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費年初預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無支出。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內公務接待支出0萬元。主要用于無支出。2019年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我局未開展此項工作。

（二）項目績效自評結果。

我局未開展此項工作。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我局未開展此項工作。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。我單位2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，其中0等項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大，主要原因：無此項支出。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關運行經(jīng)費年初預算為554萬元，支出決算為517.9萬元，完成年初預算的93%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋