2018年度

杞縣供銷合作社部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣供銷合作社概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣供銷合作社概況

一、部門職責(zé)

杞縣供銷合作社屬縣級財(cái)政全供事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度。主要職能為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策；參與研究和實(shí)施全縣農(nóng)村商品流 通的政策和規(guī)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣供銷合作社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，包括：辦公室、人事股、業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、儲運(yùn)安全股、社有資產(chǎn)管理股。

 杞縣供銷合作社無所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門2018年度部門決算為本級決算。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支均為322.68萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各減少24.05萬元，下降7%，主要原因財(cái)政資金不足，應(yīng)付款項(xiàng)未付。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)320.1萬元，其中：財(cái)政撥款收320.1萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)178.29萬元，其中：基本支出178.29萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支均為322.68萬元。與2017年度相比，收、支總計(jì)各減少24.05萬元，下降7%，主要原因財(cái)政資金不足，應(yīng)付款項(xiàng)未付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出178.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少165.86萬元，下降48.19%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出178.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出21.18萬元，占11.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出157.11萬元，占88.12%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為116.3萬元，支出決算為178.29萬元，完成年初預(yù)算的153%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，財(cái)力不足。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.8萬元，支出決算為7.79萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.39萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是解決退休人員養(yǎng)老金。

3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為108.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.58萬元，支出決算為114.1萬元，完成年初預(yù)算的102.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.01萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)141.05萬元，主要包括：基本工資55.75萬元、津貼補(bǔ)貼25.11萬元、獎金10.53萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.08萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.03萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.98萬元、生活補(bǔ)助25.04萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.37萬元；公用經(jīng)費(fèi)37.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)22.58萬元、水費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)0.41萬元、差旅費(fèi)3.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.09萬元、其他對企業(yè)補(bǔ)助10萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是單位無公務(wù)用車，有公務(wù)灶。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2018年本單位無此項(xiàng)支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，2018年購置車輛0輛。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年本單位無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于無此項(xiàng)開支。2018年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要用于無此項(xiàng)開支。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。2018年本單位無此項(xiàng)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為37.24萬元，支出決算為37.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋