2018年度

杞縣棉花管理辦公室部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分  杞縣棉花管理辦公室  概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣棉花管理辦公室概況

一、部門職責

杞縣棉辦主要職責是指導全縣棉花生產(chǎn)。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，促進棉花豐產(chǎn)豐收，提高棉農(nóng)種植棉花的積極性等。

二、機構(gòu)設置

杞縣棉花開發(fā)中心內(nèi)設辦公室、財務室、人事股、業(yè)務股、統(tǒng)計股等5個職能處（室、局）。杞縣棉花開發(fā)中心及歸口預算管理單位人員共有編制13人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制7人；在職職工13人，離退休人員5人。

杞縣棉花開發(fā)中心為縣本級的一級預算單位，部門預算由 0個二級預算單位組成。

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為1008.67萬元。與2017年度1052.02相比，收、支總計各減少43.35萬元，下降4.12%。主要原因是上級安排專項資金的減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1008.67萬元，其中：財政撥款收入1008.67萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1008.67萬元，其中：基本支出116.97萬元，占11.60%；項目支出891.70萬元，占88.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為1008.67萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少43.35萬元，下降4.12%。主要原因是上級專項資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1008.67萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少43.35萬元，下降4.12%。主要原因是上級專項資金安排的減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1008.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水類支出1008.67萬元，占100%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為97.30萬元，年終調(diào)整預算為1008.67萬元，支出決算為1008.67萬元，完成預算的100%。其中：

1．213農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)21301（款）行政運行（項）。年初預算為36.6萬元，年終調(diào)整預算為40.79萬元，支出決算為40.79萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級專項資金安排。

2．213農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)21301（款）2130104事業(yè)運行（項）。年初預算為45.7萬元，支出決算為36.18萬元，完成預算的79.17%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級專項資金安排。

3.213農(nóng)林水（類）21301（款）2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）。年初預算為15萬元，年終調(diào)整預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級專項資金安排。

4.213農(nóng)林水支出（類）21309（款）2130901棉花目標價格補貼（項）。年初預算為0萬元，年終調(diào)整預算為891.70萬元，支出決算為891.70萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是上級專項資金安排。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出116.97萬元。其中：人員經(jīng)費72.81萬元，主要包括：基本工資42.81萬元，津貼補貼11.25萬元、伙食補助費0萬元、績效工資2.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費15.39萬元、其他工資福利支出0.92萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費44.16萬元，主要包括：辦公費32.60萬元、印刷費3.75萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.04萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.34萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.83萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0、公務用車運行維護費1.60萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.70萬元，支出決算為2.43萬元萬元，完成預算的51.70%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算1.6萬元，完成預算的69.56%，占65.84%；公務接待費支出決算0.83萬元，完成預算的34.58%，占34.16%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：

2．公務用車購置及運行費年初預算2.30萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預算的69.56%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費的支出。其中：

公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務用車運行支出1.6萬元。主要用于棉花技術(shù)與推廣服務工作開展。2018年期末部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。公務用車運行支出為機關(guān)事務中心統(tǒng)一調(diào)配車輛產(chǎn)生的支出。

3.公務接待費年初預算為2.40萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的34.58%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮公用經(jīng)費。其中：

外賓接待支出0萬元，2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次，來訪人員0。

其他國內(nèi)公務接待支出0.83萬元。主要用于正常開支。2018年共接待國內(nèi)來訪團組23個、來賓92人次。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，杞縣棉辦對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

棉花目標價格補貼項目1個，公涉及預算資金891.70萬元自評覆蓋率達到100%。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于無此項支出，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為5萬元，年終調(diào)整預算為44.16萬元，支出決算為44.16萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是政策增資。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，部門車輛0，其中：省級領(lǐng)導干部用車輛0、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。