2018年度

杞縣水利局部門決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣水利局   概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣水利局概況

一、部門職責(zé)

杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、水利派出所、財(cái)務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制240人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制225人；在職職工165人，離退休人員85人。

本決算為匯總決算，杞縣水利局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門決算由 22 個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：惠管所、淤管所、派出所及19個(gè)水廠等歸口預(yù)算管理單位。

第二部分  

2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)均為2317.84萬元。2017年度收入合計(jì)2243萬元與上年度相比，收、支總計(jì)各增加74.84萬元，增長3.34%。主要原因是政策性增資。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)2317.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入2317.84萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)2317.84萬元，其中：基本支出1071.98萬元，占46%；項(xiàng)目支出1245.86萬元，占54%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2317.84萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加74.84萬元，增長3.34%。主要原因是政策性增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2310.28萬元，占本年支出合計(jì)的99.67%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加67.28，增長3.0%。主要原因是政策性增資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2310.28萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障就業(yè)（類）支出48.69萬元，占2.1%；農(nóng)林水（類）支出2261.59萬元，占97.9%；。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3904.2萬元，支出決算為2310.28萬元，完成年初預(yù)算的61.09%。其中：

    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為7.6萬元，年終預(yù)算調(diào)整為56.25萬元。支出決算為56.25萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。

2.農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為110.2萬元，支出決算為109.84萬元。完成預(yù)算的 99.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

3.農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為870萬元，支出決算為867.47萬元，完成年初預(yù)算的 99.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

4.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年終調(diào)整預(yù)算為128.30萬元。支出決算為128.30萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)追加資金。

5.農(nóng)林水（類）水利（款）水資源管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為 2.88萬元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

7.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 8萬元，支出決算為 8萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

8.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 8萬元，支出決算為 33萬元。年終預(yù)算調(diào)整為33萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金安排。

9.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 2885萬元，支出決算為 1092.1萬元。完成年初預(yù)算的 38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)政府財(cái)力不足。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1071.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)973.3萬元，主要包括：基本工資532.6萬元、津貼補(bǔ)貼193.48萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)187.49萬元、其他工資福利支出11.04萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.69萬元，主要包括：退休費(fèi)11.06萬元、退休金37.63萬元；公用經(jīng)費(fèi)98.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)51.17萬元、印刷費(fèi)0.47萬元、水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)9.6萬元、郵電費(fèi)25.56萬元、差旅費(fèi)0.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.44萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36萬元，支出決算為11.39萬元，完成預(yù)算的31.64%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)政策建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.44萬元，完成預(yù)算的28%，占83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.95萬元，完成預(yù)算的97.5%，占17%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為34萬元，支出決算為9.44萬元，完成年初預(yù)算的28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是提倡節(jié)能環(huán)保建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出9.44萬元。主要用于日常下鄉(xiāng)扶貧、巡河等。2018年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預(yù)算的97.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工作調(diào)研增加。其中：

外賓接待支出0萬元。共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.95萬元。主要用于調(diào)研和學(xué)習(xí)。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組20個(gè)， 來賓400人次 （不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求水利局對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金 2600萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

 在2018年度部門決算中增加“小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)2018年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項(xiàng)目管護(hù)不力。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目后期維護(hù)管理。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.56萬元完成預(yù)算的99.47%，主要用于水庫移民補(bǔ)貼的發(fā)放。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為38萬元，支出決算為98.68萬元，完成年初預(yù)算的 259.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加，上級(jí)財(cái)力追加。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額1245.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1245.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障車1輛、；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋