2019年度

杞縣水利局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣水利局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣水利局概況

一、部門職責(zé)

杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)機構(gòu)27個，包括：辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、水利派出所、財務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制240人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制225人；在職職工165人，離退休人員85人。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣水利局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編報范圍的單位共23個，其中二級預(yù)算單位包括：

杞縣惠管所、杞縣淤管所、杞縣水利局派出所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為2040.29萬元。與上年度相比，收、支總計各減少277.55萬元，下降11.97%。主要原因是政策性減資。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2040.29萬元，其中：財政撥款收入2040.29萬元，占100%,上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2040.29萬元，其中：基本支出1283.91萬元，占62.93%；項目支出756.38萬元，占37.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為2040.29萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少277.55萬元，下降11.97%。主要原因是政策性減資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2029.91萬元，占本年支出合計的99.49%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少280.37萬元，下降12.14%。主要原因是政策性減資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2029.91萬元，主要用于以下方面：社會保障就業(yè)（類）支出7.48萬元，占0.37%；農(nóng)林水（類）支出2022.43萬元，占99.63%；

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1194萬元，年終調(diào)整預(yù)算為2029.91萬元，支出決算為2029.91萬元，完成預(yù)算的100%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為22萬元，支出決算為7.48萬元，完成年初預(yù)算的34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員減少，二是響應(yīng)國家號召壓縮經(jīng)費支出。

2．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為112萬元，支出決算為88.05萬元，完成年初預(yù)算的78.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員減少，二是響應(yīng)國家號召壓縮經(jīng)費支出。

3．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為899萬元，年終調(diào)整預(yù)算為975.17萬元，支出決算為975.17萬元，完成預(yù)算的100 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，政策性增資。

4．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預(yù)算100萬，年終調(diào)整預(yù)算為466.21萬元，決算466.21萬，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是政府臨時性安排增加。

5．農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算8萬，年終調(diào)整預(yù)算為168萬元，年終決算為168萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因，根據(jù)實際情況政府臨時性增資。

6．農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。年初預(yù)算8萬，年終調(diào)整預(yù)算為115萬元，年終決算為115萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因，為上級專項資金安排。

7．農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預(yù)算0萬，年終調(diào)整預(yù)算為190萬元，年終決算為190萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因為上級專項資金安排。

8．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項）。年初預(yù)算23萬，年終決算為20萬元，完成預(yù)算數(shù)86.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因，根據(jù)政策壓縮經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1283.91萬元。其中：人員經(jīng)費816.56萬元，主要包括：基本工資678.65萬元、津貼補貼52.12萬元、獎金3萬元、伙食補助費11.41萬元、績效工資52.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.19萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費3.76萬元、退休費0萬元、撫恤金3.72萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；公用經(jīng)費467.35萬元，主要包括：辦公費30.29萬元、印刷費1.43萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費80.21萬元、電費5.34萬元、郵電費6.23萬元、取暖費40.47萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費234.15萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.96萬元、專用材料費59.99萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費8.08萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為33萬元，支出決算為9.04萬元，完成預(yù)算的27.39%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)政策建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算8.08萬元，完成預(yù)算的25.25%，占89.38%；公務(wù)接待費支出決算0.96萬元，完成預(yù)算的96%，占10.62%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本單位無此項支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：0。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為32萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預(yù)算的25.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是提倡節(jié)能環(huán)保建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運行支出8.08萬元。主要用于日常下鄉(xiāng)扶貧、巡河等。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減財政開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬元。主要用于觀摩調(diào)研和學(xué)習(xí)交流。2019年共接待國內(nèi)來訪團組23個、來賓136人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，水利局對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目 1 個，二級項目 0 個，共涉及預(yù)算資金 2040.91萬元。

（二）項目績效自評結(jié)果。

 在2019年度部門決算中增加“ 小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè) ”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)2019年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目管護不力。下一步改進措施：加強項目后期維護管理。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

列入績效評價的項目部分正在申請專業(yè)機構(gòu)進行績效，需等到項目結(jié)束后再統(tǒng)一進行績效評價。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.38萬元，因年初無預(yù)算，無法計算百分比。主要用于水庫移民補貼的發(fā)放。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為77萬元，支出決算為467.35萬元，完成年初預(yù)算的606.95%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額746萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出746萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額746萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋