2021年杞縣財政局部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣財政局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 2021年杞縣財政局部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣財政局部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣財政局概況

一、杞縣財政局主要職責

（一）、部門職責

   擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，貫徹執(zhí)行各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建設，貫徹執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)、政府與居民、政府與群眾的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；負責全縣財政收支管理工作，承擔縣級財政收支管理的責任，負責編制年度縣級預算草案并組織執(zhí)行，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況；組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門的年度預決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度；負責管理縣級財政行政、政法、教育、科學、文化、體育等支出，擬訂行政事業(yè)單位財務管理制度和有關經(jīng)費開支標準；負責管理和監(jiān)督縣級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關部門擬訂社會保障資金的財務管理制度，編制縣級社會保障預決算草案；負責全縣稅收政策調(diào)查研究；負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，負責管理和監(jiān)督縣級財政收支；組織制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責制定政府采購制度，編制縣級政府采購預算并監(jiān)督管理；負責政府非稅收入和政府性基金管理，編制年度縣級政府性基金預算草案等工作。

（二）機構設置情況

杞縣財政局內(nèi)設機構有：辦公室、預算股、國庫股、行財股、農(nóng)業(yè)股、人事股、經(jīng)建股、企業(yè)股、財政監(jiān)督股、社保股、教科文股、老干股、會計股、財務股、債務股、工會等。下屬二級機構有國庫統(tǒng)一支付中心、非稅收入管理局、干教中心、基層財政管理局、信息中心、投資評審中心。

二、杞縣財政局預算單位構成

杞縣財政局為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣財政局本級及所屬單位預算組成。

第二部分

2021年杞縣財政局部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣財政局2021年收入總計2056.54萬元，支出總計2056.54萬元，與2020年相比，收、支總計各增加89.54萬元，增長4.55%。主要原因：人員增加，經(jīng)費增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣財政局局2021年收入合計2056.54萬元，其中：一般公共預算2056.54 萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣財政局2021年支出合計2056.54 萬元，其中：基本支出2056.54萬元，占100%；專項支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣財政局2021年一般公共預算收支預算2056.54萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算增加89.54萬元，增長4.55%，主要原因：人員增加，經(jīng)費增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：沒有變化。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣財政局2021年一般公共預算支出年初預算為2056.54 萬元。其中：基本支出2056.54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣財政局2021年按部門預算經(jīng)濟分類支出2056.54萬元，1、工資福利支出1713.39萬元，其中：基本工資717.28萬元、津貼補貼535.72萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費391.79萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費65.48萬元，其它社會保險繳費3.11萬元。2、商品服務支出300萬元，其中：辦公費295萬元、公務用車運行維護費5萬元。3、對個人和家庭的補助43.15萬元。其中：生活補助42.64萬元、其他對個人和家庭的補助0.51萬元。按政府預算經(jīng)濟分類支出2056.54萬元，1、機關工資福利支出890.5萬元：工資獎金津補貼432.4萬元、社會保障繳費458.1萬元。2、機關商品和服務支出60萬元，其中：辦公經(jīng)費55萬元，會議費0萬元、公務接待費0萬元、公務車運行維護費5萬元。3、對個人和家庭補助43.15萬元，其中：社會福利和救助42.64萬元、其他對個人和家庭補助0.51萬元。（4）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1062.88萬元，其中：工資福利支出822.88萬元、商品和服務支出240萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為5萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少12萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因:沒有變化。

（二）公務用車購置及運行費5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年減少0萬元，主要原因:沒有變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2020年減少10萬元，主要原因:縮減開支。

（三）公務接待費 0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年減少2萬元。主要原因：縮減開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我局2021年機關運行經(jīng)費支出預算300萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算安排0 萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是:沒有；單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2021年無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣財政局部門預算公開表