2021年杞縣供銷合作社部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣供銷合作社概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣供銷合作社部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣供銷合作社部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  十一、部門整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分

杞縣供銷合作社概況

一、杞縣供銷合作社主要職責(zé)

（一）杞縣供銷合作社屬縣級財政全供事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。主要職能為貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省、市、縣有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針、政策；參與研究和實施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定。

二、杞縣供銷合作社預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣供銷合作社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，包括：辦公室、人事股、業(yè)務(wù)股、財務(wù)審計股、儲運安全股、社有資產(chǎn)管理股。

 杞縣供銷合作社無所屬歸口預(yù)算管理單位，本部門年度部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分

2021年杞縣供銷合作社部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣供銷合作社2021年收入總計242.43萬元，支出總計242.43萬元，與2020年相比，收、支總計各增加142.43萬元，增長142.43%。主要原因：2021年基本工資、其他工資福利支出、社保、其他商品和服務(wù)支出比2020年有所增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣供銷合作社2021年收入合計242.43萬元，其中：一般公共預(yù)算242.43萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣供銷合作社2021年支出合計242.43萬元，其中：基本支出242.43萬元，占100%；項目支出0萬元。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣供銷合作社2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算242.43萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加142.43萬元，增長142.43%，主要原因：2021年基本工資、其他工資福利支出、社保、其他商品和服務(wù)支出比2020年有所增加。政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金收入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣供銷合作社2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為242.43萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出14.52萬元，占5.99%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出227.91萬元，占94.01%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣供銷合作社《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出242.43萬元：其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津貼補(bǔ)貼81.30萬元，社會保障繳費16.25萬元；2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費2.6萬元；3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：工資福利支出52.95萬元，商品和服務(wù)支出74.81萬元；4、對個人和家庭的補(bǔ)助：社會福利和救助14.44萬元，其他對個人和家庭補(bǔ)助0.08萬元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出242.43萬元：1、工資福利支出150.5萬元：其中基本工資60.68萬元，津貼補(bǔ)貼20.62萬元，績效工資0.92萬元，其他工資福利支出52.03萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.28萬元，其他社會保障繳費0.21萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.76萬元；2、商品和服務(wù)支出77.41萬元：其中辦公費1.88萬元，郵電費0.72萬元，其他商品和服務(wù)支出74.81萬元；3、對個人和家庭的補(bǔ)助14.52萬元：其中生活補(bǔ)助14.44萬元，其他對個人和家庭補(bǔ)助0.08萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣供銷合作社2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣供銷合作社2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣供銷合作社2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：我單位無公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：我單位無公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：單位有公務(wù)灶。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣供銷合作社2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算77.41萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2021年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

2021年杞縣供銷合作社部門預(yù)算公開表