2021年杞縣金融工作局部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣金融工作局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣金融工作局部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣金融工作局部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  十一、部門整體績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

杞縣金融工作局概況

一、杞縣金融工作局主要職責(zé)

（一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)；研究分析國(guó)內(nèi)外金融形勢(shì)和全縣金融業(yè)發(fā)展重大問題，牽頭擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃；擬訂有關(guān)金融業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見和政策建議。

    (二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)上級(jí)金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)及其駐杞分支機(jī)構(gòu)；引進(jìn)縣外和外資金融機(jī)構(gòu)入駐杞縣，推動(dòng)縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)“走出去”；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。

    (三)促進(jìn)全縣資本市場(chǎng)的改革、培育和發(fā)展，推進(jìn)多層

次資本市場(chǎng)建設(shè)；統(tǒng)籌推動(dòng)全縣企業(yè)上市(掛牌)；協(xié)調(diào)上市公司重組、兼并和再融資工作；聯(lián)系和服務(wù)資本市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)期貨市場(chǎng)發(fā)展。

    (四)牽頭負(fù)責(zé)全縣金融體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣農(nóng)村商業(yè)銀行等地方金融機(jī)構(gòu)的改革、發(fā)展和重組。

    (五)負(fù)責(zé)對(duì)全縣小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等監(jiān)督管理；強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、全縣各類交易場(chǎng)所等的監(jiān)管。

    (六)負(fù)責(zé)組織開展全縣互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解處置工作；配合駐杞上級(jí)金融監(jiān)管部門派出機(jī)構(gòu)做好屬地金融監(jiān)管工作。

    (七)會(huì)同有關(guān)部門防范、化解和處置全縣金融風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好防范和處置非法集資、非法證券買賣和反洗錢、反假幣工作；負(fù)責(zé)防范處置全縣金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；牽頭處置全縣金融風(fēng)險(xiǎn)事件。

    (八)負(fù)責(zé)全縣金融監(jiān)管信息化建設(shè)工作；建立健全全縣金融大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警；會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門建立金融監(jiān)管的問責(zé)機(jī)制。

    (九)負(fù)責(zé)全縣金融行業(yè)人才建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣金融工作局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣金融工作局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、金融監(jiān)管股、金融穩(wěn)定股、資本市場(chǎng)股、銀行保險(xiǎn)股。

杞縣金融工作局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，部門預(yù)算由杞縣金融工作局本級(jí)和二級(jí)單位杞縣地方金融服務(wù)中心組成。

第二部分

 2021年杞縣金融工作局部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2021年收入總計(jì)50.65萬元，支出總計(jì)50.65萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加50.65萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：上年無預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2021年收入合計(jì)50.65萬元，其中：一般公共預(yù)算50.65萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2021年支出合計(jì)50.65萬元，其中：基本支出50.65萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算50.65萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2020年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加50.65萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因：上年無預(yù)算經(jīng)費(fèi)；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因：我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣金融工作局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為50.65萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出47.97萬元，占94.71%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.08萬元，占0.16%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）2.6萬元，占5.13%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出50.65萬元：其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼39.97萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)8.00萬元。2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)2.60萬元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元。（二）按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出50.65萬元：1、工資福利支出47.97萬元：其中基本工資36.91萬元、績(jī)效工資3.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.50萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.23萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.27萬元。2、商品和服務(wù)支出2.6萬元：其中辦公費(fèi)2.6萬元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元：其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.08萬元。

 七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。支出具體情況如下：我局2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：本局沒有購(gòu)置公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：本單位沒有公務(wù)接待。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣金融工作局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.6萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2021年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2021年杞縣金融工作局部門預(yù)算公開表