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2020年度杞縣棉花開發(fā)中心部門決算公開
2020年度
杞縣棉花開發(fā)中心部門決算公開
二〇二一年十一月
目 錄
第一部分 棉花開發(fā)中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 棉花開發(fā)中心概況
一、部門職責
主要職責是指導全縣棉花生產。確保全縣國民經濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，促進棉花豐產豐收，提高棉農種植棉花的積極性等。
二、機構設置
（一）杞縣棉花開發(fā)中心有5個內設股室，包括：辦公室、財務室、人事股、業(yè)務股、統(tǒng)計股。
（二）杞縣棉花開發(fā)中心決算單位構成決算和局屬單位決算，包括：本級決算。
2020年度，杞縣棉花開發(fā)中心為一級決算單位，部門決算為杞縣棉花開發(fā)中心機關本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
| 收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開01表 | ||
部門：杞縣棉花開發(fā)中心 |
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| 單位：萬元 | ||
收入 |
| 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 |
| 行次 | 決算數 | ||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
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| 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 56.81 | 一、一般公共服務支出 |
| 14 |
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二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 |
| 15 |
| ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 |
| 16 |
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四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 17 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 |
| 18 |
| ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 |
| 19 |
| ||
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 |
| 21 | 0.93 | ||
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| 十二、農林水支出 |
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| 87.94 | ||
本年收入合計 | 9 | 56.81 | 本年支出合計 |
| 22 | 88.87 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | 結余分配 |
| 23 | 0.00 | ||
年初結轉和結余 | 11 | 40.78 | 年末結轉和結余 |
| 24 | 8.72 | ||
| 12 |
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| 25 |
| ||
總計 | 13 | 97.59 | 總計 |
| 26 | 97.59 | ||
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
收入決算表 | ||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||
部門：杞縣棉花開發(fā)中心 |
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| | 單位：萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 農林水支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 農業(yè)農村 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130101 | 行政運行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21309 | 目標價格補貼 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||
部門：杞縣棉花開發(fā)中心 |
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| 單位：萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 農林水支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 農業(yè)農村 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政運行 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
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| 公開04表 | |||
部門：杞縣棉花開發(fā)中心 |
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| 單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | |||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 56.81 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三．國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |||
| 8 |
| 農林水支出 | 22 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 9 | 56.81 | 本年支出合計 | 23 | 88.87 |
| 0.00 | |||
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 40.78 | 年末財政撥款結轉和結余 | 24 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | |||
一般公共預算財政撥款 | 11 | 40.78 |
| 25 |
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| |||
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| |||
總計 | 14 | 97.59 | 總計 | 28 | 97.59 | 97.59 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
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| 公開05表 |
部門：杞縣棉花開發(fā)中心 |
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| 單位：萬元 | ||
項 目 | 本年支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 88.87 | 88.87 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
213 | 農林水支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | |
21301 | 農業(yè)農村 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | |
2130101 | 行政運行 | 67.57 | 67.57 | 0.00 | |
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
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| 公開06表 |
部門：杞縣棉花開發(fā)中心 |
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| 單位：萬元 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 67.57 | 302 | 商品和服務支出 | 20.37 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 41.47 | 30201 | 辦公費 | 3.87 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 8.84 | 30202 | 印刷費 | 2.86 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 1.98 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 2.68 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 12.57 | 30206 | 電費 | 0.53 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.26 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 2.60 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 2.34 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.47 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.04 | 30214 | 租賃費 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.93 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務招待費 | 0.87 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.93 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 1.47 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.31 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 1.07 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 3.39 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
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| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
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| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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| 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
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人員經費合計 | 68.50 | 公用經費合計 | 20.37 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為97.59萬元，與2019年度1152.4萬元相比，收、支總計各減少1054.81萬元，下降91.53%。主要原因是2020年棉花價格補貼項目減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計56.81萬元，其中：財政撥款收入56.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計88.87萬元，其中：基本支出88.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為97.59萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少1054.81萬元，下降91.53%。主要原因是2020年棉花價格補貼項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出88.87萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1040.5萬元，下降92.13%。主要原因是2020年棉花價格補貼項目減少。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出88.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%、社會保障和就業(yè)支出0.93萬元，占1.05%，農林水支出87.94萬元，占98.95%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83萬元，支出決算為88.87萬元，完成年初預算的107.1%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出（項）：年初預算為3萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的 31%，決算數大于預算數的主要原因是人員減少。
2．農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項），年初預算為80萬元，支出決算為67.57萬元，完成年初預算的84.46%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動。
3．農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)農村支出（項），年初預算為0元，支出決算為20.37萬元，由于年初無此項預算，無法對比。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出88.87萬元。其中：人員經費68.50萬元，主要包括：基本工資41.47萬元、津貼補貼8.84萬元、資金1.98萬元、伙食補助費0萬元、績效工資2.68萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.57萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、其他工資福利支出0.04萬元、離休費0萬元、退休費萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費0萬元、住房公積金0萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務補貼0萬元、對個人和家庭的補助0.93萬元；公用經費20.37萬元，主要包括：辦公費3.87萬元、印刷費2.86萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0.53萬元、郵電費0.26萬元、取暖費2.60萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.34萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修0.47萬元（護）費0萬元、租賃費0.32萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.87萬元、專用材料費0萬元、勞務費1.47萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0.31萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用1.07萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出3.39萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.87萬元，完成預算的43.5%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是壓縮“三公經費”支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，；公務接待費支出決算0.87萬元，完成預算的43.5%，具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是壓縮三公經費支出。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：
無。
2．公務用車購置及運行費年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是壓縮三公經費支出。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。
公務用車運行支出0萬元。主要用于棉花技術與推廣服務工作開展。2020年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的87%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是壓縮三公經費支出。其中：
外賓接待支出0萬元，2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。
其他國內公務接待支出0.87萬元。主要用于正常開支。2020年共接待國內來訪團組55個、來賓195人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算要求，杞縣棉辦對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
（二）項目績效自評結果。
棉花目標價格補貼項目0個，公涉及預算資金0萬元自評覆蓋率達到0%。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
在2020年度部門決算中無增加項目績效評價結果。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：
我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排。
十、機關運行經費支出情況說明
2020年度機關運行經費年初預算為3萬元，支出決算為20.37萬元，完成年初預算的679%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是由于我單位業(yè)務增加。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2020年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金。