2020年度

杞縣水利局部門決算公開

二〇二一年十一月

目　　錄

第一部分　杞縣水利局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣水利局概況

一、部門職責(zé)

杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣水利局有27個(gè)內(nèi)設(shè)股室，包括：辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、水利派出所、財(cái)務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

（二）杞縣水利局決算單位構(gòu)成決算和局屬單位決算，包括：

（1）局機(jī)關(guān)本級(jí)

（2）所屬事業(yè)單位決算。

本決算為匯總決算，納入本部門2019年度部門決算編報(bào)范圍的單位共23個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位包括：

杞縣惠管所、杞縣淤管所、杞縣水利局派出所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為6295.03萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加4254.74萬元，增長208.54%。主要原因是政策性增資。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)6295.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入6295.03萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)6295.03萬元，其中：基本支出1671.55萬元，占26.55%；項(xiàng)目支出4623.47萬元，占73.45%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6295.03萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4254.74萬元，增長208.54%。主要原因是政策性增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6295.03萬元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4254.74萬元，增長208.54%。主要原因是政策性增資。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6295.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出6295.03萬元，占100%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1358萬元，支出決算為6295.03萬元，完成年初預(yù)算的463.55%。其中：

1．農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為138萬元，支出決算為254.37萬元，完成年初預(yù)算的184.33%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員的變動(dòng)，業(yè)務(wù)支出的增加。

2．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為863萬元，支出決算為1331.48萬元，完成預(yù)算的154.28 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。

3．農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為50萬元，支出決算為226.24萬元，完成年初預(yù)算的452.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政府臨時(shí)性安排增加。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為715.15萬元，年初無預(yù)算，無法對比。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是政府臨時(shí)性安排增加。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬，支出決算為5萬元，年初無預(yù)算，無法對比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因，根據(jù)實(shí)際情況政府臨時(shí)性增資。

  6．農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬，支出決算為224.99萬元，年初無預(yù)算，無法對比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因為上級(jí)專項(xiàng)資金安排。

7．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬，支出決算為3537.80萬元，年初無預(yù)算，無法對比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因上級(jí)專項(xiàng)資金安排。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1671.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1017.94萬元，主要包括：基本工資689.85萬、津貼補(bǔ)貼48.57萬、獎(jiǎng)金3.5萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)12.81萬、績效工資49.01萬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.97萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.52萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.65萬、其他工資福利支出40.67萬、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助19.4萬、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬；公用經(jīng)費(fèi)653.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)154.52萬元、印刷費(fèi)13.88萬、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)125.67萬、電費(fèi)8.33萬、郵電費(fèi)8.2萬、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)248.25萬、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.45萬、專用材料費(fèi)60.42萬、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.81萬、其他交通費(fèi)用26.57萬、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為7.26萬元，完成預(yù)算的60.5%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是響應(yīng)政策建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.81萬元，完成預(yù)算的68.71%，占66.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.45萬元，完成預(yù)算的49%，占33.75%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：我單位無此項(xiàng)。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為7萬元，支出決算為4.81萬元，完成年初預(yù)算的68.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是提倡節(jié)能環(huán)保建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺(tái)，其中0車輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.81萬元。主要用于日常下鄉(xiāng)扶貧、巡河等。2020年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減財(cái)政開支。其中：

外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：無。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.45萬元。主要用于觀摩調(diào)研和學(xué)習(xí)交流。2020年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組53個(gè)、來賓283人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，水利局對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及預(yù)算資金 343萬元。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

在2020年度部門決算中增加“ 農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革及農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)”項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。根據(jù)2020年年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為98.8分。發(fā)現(xiàn)的主要問題項(xiàng)目管護(hù)不力，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目后期維護(hù)管理。

（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

列入績效評價(jià)的項(xiàng)目部分正在申請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效，需等到項(xiàng)目結(jié)束后再統(tǒng)一進(jìn)行績效評價(jià)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為32萬元，支出決算為653.61萬元，完成年初預(yù)算的2042.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是追加財(cái)政開支。

十一、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋