2021年杞縣水利局部門預算公開說明

目 錄

第一部分 杞縣水利局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2021年杞縣水利局部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 2021年杞縣水利局部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

十一、部門整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

第一部分

杞縣水利局概況

一、杞縣水利局主要職責

（一）主要職責

杞縣水利局主要職責是負責全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、水利派出所、財務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個歸口預算管理單位。杞縣水利局及歸口預算管理單位人員共有編制240人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制225人；在職職工139人，離退休人員97人。

二、杞縣水利局預算單位構(gòu)成

杞縣水利局預算為匯總預算，杞縣水利局部門預算包括杞縣水利局本級和局屬單位預算。

1.局機關(guān)本級

2.局屬單位

局屬單位由杞縣惠管所、杞縣淤管所、杞縣水利局派出所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠組成。

第二部分

2021年杞縣水利局部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣水利局2021年收入總計8642.24萬元，支出總計8642.24萬元，與2020年相比，收、支總計各增加7284.24萬元，增長536.39%。主要原因：上級提前下達項目資金增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣水利局2021年收入合計8642.24萬元，其中：一般公共預算1299.92萬元;轉(zhuǎn)移支付資金7326萬元； 政府性基金收入15.32萬元；專戶管理的教育收費0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣水利局2021年支出合計8642.24萬元，其中：基本支出1299.92萬元，占15.04%；項目支出7342.32萬元，占84.96%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

水利局2021年一般公共預算收支預算1299.92萬元，政府性基金收入預算15.32萬元。與 2020年相比，一般公共預算收入預算減少58.08萬元，下降4.28%，主要原因：節(jié)省開支；政府性基金收入預算增加15.32萬元，增長100%，主要原因：上級提前下達項目資金增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣水利局2021年一般公共預算支出年初預算為8625.92萬元。其中：基本支出1299.92萬元，占15.07%；項目支出7326萬元，占84.93%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我局2021年一般公共預算支出年初預算為1299.92萬元。

（一）按政府預算經(jīng)濟分類支出1299.92萬元。

1、機關(guān)工資福利類支出562.83萬元，其中：工資獎金津補貼157.39萬元，社會保障繳費165.44萬元，其他工資福利支出240萬元。

2.機關(guān)商品和服務(wù)支出31.7萬元。其中：辦公費20.70萬元，業(yè)務(wù)接待費4萬元，公車運行及維護費7萬元。

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助656.94萬元，其中：工資福利支出608.21萬元，商品和服務(wù)支出48.73萬元。

4、對個人和家庭的補助48.45萬元。其中：社會福利和救助43.48萬元，離退休費3.38萬元，對其他個人和家庭補助1.59萬元。

（二）按部門預算經(jīng)濟分類支出1299.92萬元

1、工資福利支出1171.04萬元。其中：基本工資554.42萬元，津貼補貼172.07萬元，績效工資38.25萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費108.67萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費51.89萬元，其他社會保障繳費4.88萬元，其他工資福利支出240.86萬元。

2、商品和服務(wù)支出80.43萬元，其中辦公費30.7萬元，業(yè)務(wù)接待費4萬元，公車運行及維護費7萬元。 其他商品和服務(wù)支出38.73萬元。

3、對個人和家庭的補助48.45萬元，其中離退休費3.38萬元，生活補助43.48萬元，對其他個人和家庭補助1.59萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2021年政府性基金預算支出年初預算為15.32萬元。支出具體情況如下：移民補助為7.32萬元，占47.78%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展為8萬元，占52.22%。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2021年“三公”經(jīng)費預算為11萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2020年減少1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加0萬元。主要原因：2021年本單位無此項預算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費7萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：無此項預算安排。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)比 2020年增加0萬元，主要原因：節(jié)約開支。

（三）公務(wù)接待費4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年減少1萬元。主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣水利局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算80.43萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排7342.32萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算7342.32萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我局擬組織對4個項目進行預算績效評價，涉及資金7326萬元。2021年，我局已對0個項目設(shè)立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年末，杞縣水利局共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛、（一輛借用在機關(guān)事務(wù)管理局，一輛隨著職能劃分在應(yīng)急管理局）一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有4項，主要是：  水利工程運行與維護項目312萬元、 水資源節(jié)約管理與保護項目4403萬元、農(nóng)村水利項目257萬元等、 江河湖庫水系綜合整治項目2354萬元；我局將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

附件：

2021年杞縣水利局部門預算公開表