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目?錄

第一部分杞縣水利局概況?

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣水利局2023年預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣水利局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

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第一部分

杞縣水利局概況

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一、杞縣水利局主要職責(zé)

（一）杞縣水利局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的順利實(shí)施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、財(cái)務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個(gè)歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制241人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制225人；在職職工139人，離退休人員97人。

二、杞縣水利預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣水利局單位本級(jí)。

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第二部分

水利局2023年預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年收入總計(jì)3103.57萬(wàn)元，支出總計(jì)3103.57萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加2054.17元，增長(zhǎng)195.74%。主要原因：工程項(xiàng)目指標(biāo)提前下達(dá)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年收入合計(jì)3103.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3090.01萬(wàn)元;?政府性基金收入13.56萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年支出合計(jì)3103.57萬(wàn)元，其中：基本支出1145.51萬(wàn)元，占36.78%；項(xiàng)目支出1958.06萬(wàn)元，占63.22%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3090.01萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算13.56萬(wàn)元。與?2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加2040.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.45%，主要原因：項(xiàng)目指標(biāo)提前下達(dá)；政府性基金收入預(yù)算增加13.56萬(wàn)元，主要原因：2022年政府性基金未納入預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3090.01萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162.08萬(wàn)元，占5.2%；衛(wèi)生健康（類）支出48.76萬(wàn)元，占1.6%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出2879.17萬(wàn)元，占93.2%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計(jì)1145.51萬(wàn)元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計(jì)165.53萬(wàn)元，其中：（1）社會(huì)保障繳費(fèi)75.71萬(wàn)元；(2)其他工資福利支出0.23萬(wàn)元。（3）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼89.59萬(wàn)元。

2.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助共計(jì)962.98萬(wàn)元。（1）工資福利支出875.82萬(wàn)元；(2)商品和服務(wù)支出58.7萬(wàn)元；（3）其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助28.46萬(wàn)元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)17萬(wàn)元。其中：離退休費(fèi)17萬(wàn)元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計(jì)1041.35萬(wàn)元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)116.62萬(wàn)元；（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.65萬(wàn)元；（3）其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.06萬(wàn)元；（4）其他工資福利支出0.23萬(wàn)元；（5）基本工資634.8萬(wàn)元；（6）津貼補(bǔ)貼89.59萬(wàn)元；（7）績(jī)效工資124.4萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出共計(jì)58.7萬(wàn)元，其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元；（2）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；（3）印刷費(fèi)27.6萬(wàn)元；（4）辦公費(fèi)22.6萬(wàn)元。

3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)45.46萬(wàn)元。其中：（1）生活補(bǔ)助28.46萬(wàn)元；（2）退休費(fèi)17萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為13.56萬(wàn)元。支出具體情況如下：移民補(bǔ)助13.56萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣水利局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.5萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少3.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年減少3.5萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要開支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣水利局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算58.7萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排1944.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算1944.5萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2022年，杞縣水利局共組織對(duì)?0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2023年，水利局?jǐn)M組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1944.5萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣水利局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣水利局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有6項(xiàng)，主要是：2023年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目6萬(wàn)元、2023年移民補(bǔ)助項(xiàng)目7.6萬(wàn)元、2023年中小河流治理項(xiàng)目1488萬(wàn)元、2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)276萬(wàn)元、2023年水資源剛性約束與高度13.5萬(wàn)元、2023年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革167萬(wàn)元；杞縣水利局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：杞縣水利局2023年單位預(yù)算表

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