目??錄

第一部分杞縣水利局概況?

一、主要職能

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣水利局2023年部門預(yù)算情況說明?

第三部分?名詞解釋

附件：杞縣水利局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

杞縣水利局概況

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一、杞縣水利局主要職責(zé)

（一）杞縣水利局主要職責(zé)是負責(zé)全縣水利規(guī)劃、農(nóng)田灌溉、防汛、抗旱等工作。確保全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的順利實施，以提高水利服務(wù)民生能力，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，著重抓好農(nóng)村水利建設(shè)、中小河治理、水環(huán)境整治等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

杞縣水利局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、農(nóng)水管理股、水資源股、財務(wù)股、惠管所、淤管所、杞縣飲水安全管理局第一供水廠、杞縣飲水安全管理局第二供水廠、杞縣飲水安全管理局第三供水廠、杞縣飲水安全管理局第四供水廠、杞縣飲水安全管理局第五供水廠、杞縣飲水安全管理局第六供水廠、杞縣飲水安全管理局第七供水廠、杞縣飲水安全管理局第八供水廠、杞縣飲水安全管理局第九供水廠、杞縣飲水安全管理局第十供水廠、杞縣飲水安全管理局第十一供水廠、杞縣飲水安全管理局第十二供水廠、杞縣飲水安全管理局第十三供水廠、杞縣飲水安全管理局第十四供水廠、杞縣飲水安全管理局第十五供水廠、杞縣飲水安全管理局第十六供水廠、杞縣飲水安全管理局第十七供水廠、杞縣飲水安全管理局第十八供水廠、杞縣飲水安全管理局第十九供水廠等27個歸口預(yù)算管理單位。杞縣水利局及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制241人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制225人；在職職工139人，離退休人員97人。

二、水利局（委）所屬預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣水利局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

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1.局機關(guān)本級

???2.水政水資源行政執(zhí)法大隊

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第二部分

杞縣水利局2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2023年收入總計3393.57萬元，支出總計3393.57萬元，與2022年相比，收、支總計各增加2344.17萬元，增長223.38%。主要原因：工程項目指標(biāo)提前下達。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2023年收入合計3393.57萬元，其中：一般公共預(yù)算3380.01萬元;?政府性基金收入13.56萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2023年支出合計3393.57萬元，其中：基本支出1411.51萬元，占42%；項目支出1982.06萬元，占58%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣水利局2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3380.01萬元，政府性基金收入預(yù)算13.56萬元。與?2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加2330.61萬元，增長222%，主要原因：工程項目指標(biāo)提前下達；政府性基金收入預(yù)算增加13.56萬元，因上年是0萬元，無法計算百分比，主要原因：2022年政府性基金收入未納入預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣水利局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3380.01萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出162.08萬元，占4.80%；衛(wèi)生健康（類）支出48.76萬元，占1.44%；農(nóng)林水事務(wù)支出3169.17萬元，占93.76%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計1411.51 萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1.機關(guān)工資福利支出共計168.5萬元，其中：（1）社會保障繳費75.71萬元；(2)其他工資福利支出1.08萬元。（3）工資獎金津補貼91.71萬元。

2.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助共計1226.01萬元。（1）工資福利支出1088.85萬元；(2)商品和服務(wù)支出108.7萬元；（3）其他對事業(yè)單位補助28.46萬元。

3.對個人和家庭的補助共計17萬元。其中：離退休費17萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：

1. 工資福利支出共計1257.35萬元，其中：（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.62萬元；（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費53.65萬元；（3）其他社會保障繳費22.06萬元；（4）其他工資福利支出1.08萬元；（5）基本工資847.83萬元；（6）津貼補貼91.71萬元；（7）績效工資124.4萬元。

2.商品和服務(wù)支出共計108.7萬元，其中：（1）公務(wù)用車運行維護費3.5萬元；（2）公務(wù)接待費5萬元；（3）印刷費27.6萬元；（4）辦公費72.6萬元。

3. 對個人和家庭的補助共計45.46萬元。其中：（1）生活補助28.46萬元；（2）退休費17萬元。

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七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2023年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為13.56萬元。支出具體情況如下：移民補助支出13.56萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為8.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年減少3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：這幾年沒有出國計劃。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年減少0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2022年減少3.5萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，減少不必要的開支。

（三）公務(wù)接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年增加0萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，減少不必要的開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣水利局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算108.7萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排1944.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算1944.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，我局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，我局擬組織對6項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金1944.5萬元。2023年，我局已對所有項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金1944.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有6項，主要是：2023年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展6萬；2023年移民補助7.6萬；2023年中小河流1488萬；2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護276萬；2023年水資源剛性約束13.5萬；2023年農(nóng)業(yè)水價綜合改革167萬；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：杞縣水利局2023年度部門預(yù)算表

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