2023年度 杞縣金融工作局單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分  杞縣金融工作局概況 

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣金融工作局2023年預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：  杞縣金融工作局2023年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

 杞縣金融工作局概況

一、 杞縣金融工作局主要職責(zé)

一)貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)；研究分析國內(nèi)外金融形勢和全縣金融業(yè)發(fā)展重大問題，牽頭擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃；擬訂有關(guān)金融業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見和政策建議。

    (二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)上級金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)及其駐杞分支機(jī)構(gòu)；引進(jìn)縣外和外資金融機(jī)構(gòu)入駐杞縣，推動縣內(nèi)金融機(jī)構(gòu)“走出去”；組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。

    (三)促進(jìn)全縣資本市場的改革、培育和發(fā)展，推進(jìn)多層

次資本市場建設(shè)；統(tǒng)籌推動全縣企業(yè)上市(掛牌)；協(xié)調(diào)上市公司重組、兼并和再融資工作；聯(lián)系和服務(wù)資本市場中介機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)期貨市場發(fā)展。

    (四)牽頭負(fù)責(zé)全縣金融體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣農(nóng)村商業(yè)銀行等地方金融機(jī)構(gòu)的改革、發(fā)展和重組。

    (五)負(fù)責(zé)對全縣小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等監(jiān)督管理；強(qiáng)化對轄區(qū)內(nèi)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、全縣各類交易場所等的監(jiān)管。

    (六)負(fù)責(zé)組織開展全縣互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防范化解處置工作；配合駐杞上級金融監(jiān)管部門派出機(jī)構(gòu)做好屬地金融監(jiān)管工作。

    (七)會同有關(guān)部門防范、化解和處置全縣金融風(fēng)險；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好防范和處置非法集資、非法證券買賣和反洗錢、反假幣工作；負(fù)責(zé)防范處置全縣金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險；牽頭處置全縣金融風(fēng)險事件。

    (八)負(fù)責(zé)全縣金融監(jiān)管信息化建設(shè)工作；建立健全全縣金融大數(shù)據(jù)監(jiān)測體系，加強(qiáng)金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警；會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)；會同有關(guān)部門建立金融監(jiān)管的問責(zé)機(jī)制。

    (九)負(fù)責(zé)全縣金融行業(yè)人才建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、杞縣金融工作局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣金融工作局為縣本級的一級預(yù)算單位，單位的主要股室為：地方金融服務(wù)中心、辦公室、金融穩(wěn)定股、金融監(jiān)管股、銀行保險股、資本市場股。本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，部門預(yù)算由杞縣金融工作局本級和二級單位杞縣地方金融服務(wù)中心組成，二級單位未獨立預(yù)算。

第二部分

杞縣金融工作局2023年預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2023年收入總計151.7萬元，支出總計151.7萬元，與2022年相比，收、支總計各增加35.6萬元，增長30.7%。主要原因：2023預(yù)算時比2022年預(yù)算時人員多了8名，且比2022年多了公務(wù)用車一輛，所以開支加大。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2023年收入合計151.7萬元，其中：一般公共預(yù)算151.7萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣金融工作局2023年支出合計151.7萬元，其中：基本支出151.7萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算151.7萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2022年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加35.6萬元，增長30.7%，主要原因：2023預(yù)算時比2022年預(yù)算時人員多了8名，且比2022年多了公務(wù)用車一輛，所以開支加大。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣金融工作局2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為151.7萬元。主要用于以下方面：金融支出114.34萬元，占75.37%；農(nóng)林水事務(wù)支出25.76萬元，占16.98%；社會保障和就業(yè)支出4.58萬元，占3.02%；衛(wèi)生健康支出7.02萬元，占4.63%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣金融工作局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。本年一般公共預(yù)算基本支出共計151.7萬元，其中：

按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1.機(jī)關(guān)工資福利支出共計141.4萬元，其中：（1）社會保障繳費26.49萬元；（2）工資獎金津補(bǔ)貼80.02萬元；（3）工資福利支出9.09萬元；（4）其他工資福利支出25.8萬元。

2.機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共計10.3萬元，其中：（1）辦公經(jīng)費6.8萬元；（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費用3.5萬元。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：

1. 工資福利支出共計141.4萬元，其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.62萬元；（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費7.23萬元；（3）其他工資福利支出25.8萬元；（4）其他社會保障繳費2.64萬元；（5）津貼補(bǔ)貼16.98萬元；（6）績效工資9.09萬元；（7）基本工資63.04萬元。

2. 商品服務(wù)支出10.3萬元，其中：（1）辦公費6.8萬元；（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費用3.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣金融工作局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣金融工作局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣金融工作局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年增加3.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2022年無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2022年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2022年增加3.5萬元，主要原因：2022年預(yù)算時無公車。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2022年無變化。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣金融工作局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算10.3萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2023年政府采購預(yù)算安排0萬元，主要原因：2023年無政府采購計劃。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2022年，杞縣金融工作局共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣金融工作局擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2023年，杞縣金融工作局已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。主要原因：2022年及2023年無項目預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2022年期末，杞縣金融工作局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣金融工作局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；杞縣金融工作局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：杞縣金融工作局2023年單位預(yù)算表